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场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新分级基金交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2018-12-19
关注比较序号基金代码基金简称2018-12-192018-12-18增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150051信诚沪深300指数分级A行情基金吧1.00101.37001.00001.36900.00100.10%0.94705.39%
2150275安信一带一路分级A行情基金吧1.00101.16701.00001.16600.00100.10%0.94605.49%
3150173信诚中证TMT产业指数分级A行情基金吧1.00101.19701.00001.19600.00100.10%0.94805.29%
4502024鹏华钢铁分级A行情基金吧1.01401.15601.01301.15600.00100.10%0.98003.35%
5150277鹏华高铁分级A行情基金吧1.01401.16701.01301.16700.00100.10%0.98303.06%
6150279鹏华新能源分级A行情基金吧1.01701.16701.01601.16700.00100.10%0.96005.60%
7150094泰信基本面400A行情基金吧1.02501.36501.02401.36400.00100.10%0.98703.71%
8150177鹏华证券保险分级A行情基金吧1.04401.23101.04301.23100.00100.10%0.98605.56%
9150100鹏华资源分级A行情基金吧1.04401.32701.04301.32600.00100.10%0.99304.89%
10150192鹏华地产分级A行情基金吧1.04401.20901.04301.20900.00100.10%1.1480-9.96%
11150263华宝中证1000指数分级A行情基金吧1.00081.19791.00061.19770.00020.02%1.0040-0.32%
12150261华宝中证医疗指数分级A行情基金吧1.00081.20031.00061.20010.00020.02%0.96903.18%
13150117国泰国证房地产行业指数分级A行情基金吧1.02611.36191.02591.36170.00020.02%0.99203.32%
14150032嘉实多利分级债券优先行情基金吧1.03661.38761.03641.38740.00020.02%1.02301.31%
15150104华安沪深300指数分级A行情基金吧1.04841.37741.04821.37720.00020.02%1.00504.14%
16150198国泰国证食品饮料行业指数A行情基金吧1.05291.24131.05271.24110.00020.02%1.05200.09%
17150196国泰国证有色金属行业分级A行情基金吧1.05291.21031.05271.21010.00020.02%1.02003.12%
18150130国泰国证医药卫生指数分级A行情基金吧1.05291.32321.05271.32300.00020.02%1.02702.46%
19150303华安创业板50指数分级A行情基金吧1.00061.21411.00051.21400.00010.01%0.96903.16%
20502037大成中证互联网金融指数分级A行情基金吧1.0003---1.0002---0.00010.01%1.00000.03%
21150301华安中证全指证券公司分级A行情基金吧1.00061.21411.00051.21400.00010.01%0.96703.36%
22150299华安中证银行指数分级A行情基金吧1.00061.19831.00051.19820.00010.01%0.97003.06%
23150267博时中证银行指数分级A行情基金吧1.00221.19281.00211.19270.00010.01%0.96204.01%
24150215国泰深证TMT50指数分级A行情基金吧1.04331.17391.04321.17380.00010.01%1.3250-27.00%
25502001西部利得中证500等权重分级A行情基金吧1.04831.19131.04821.19120.00010.01%1.01203.46%
26150053泰达中证500稳健行情基金吧1.04831.41131.04821.41120.00010.01%1.00004.61%
27150213国投瑞银中证创业指数分级A行情基金吧1.00901.21401.00901.21400.00000.00%0.96204.66%
28150179鹏华信息分级A行情基金吧1.04301.23001.04301.23000.00000.00%0.98006.04%
29150235鹏华证券分级A行情基金吧1.01701.16801.01701.16800.00000.00%0.96305.31%
30150203鹏华传媒分级A 行情基金吧1.00201.19401.00201.19400.00000.00%0.94805.39%
31150012国联安双禧中证100A行情基金吧1.13401.40801.13401.40800.00000.00%1.08204.59%
32150018银华稳进行情基金吧1.04301.46801.04301.46800.00000.00%0.98605.47%
33150229鹏华酒分级A行情基金吧1.00601.17001.00601.17000.00000.00%0.96703.88%
34150219前海开源健康分级A行情基金吧1.05801.22801.05801.22800.00000.00%1.03102.55%
35150289中融中证煤炭指数分级A行情基金吧1.00101.19601.00101.19600.00000.00%0.97103.00%
36150227鹏华银行分级A行情基金吧1.00601.17101.00601.17100.00000.00%0.95105.47%
37150335融通军工分级A行情基金吧1.00101.20501.00101.14400.00000.00%0.96803.30%
38150135国富中证100指数增强分级A行情基金吧1.04801.19401.04801.19400.00000.00%1.02602.10%
39150237鹏华环保分级A行情基金吧1.00601.16301.00601.16300.00000.00%0.97802.78%
40150245鹏华互联网分级A行情基金吧1.00601.16201.00601.16200.00000.00%0.99501.09%
41150073诺安稳健行情基金吧1.04801.39201.04801.39200.00000.00%1.00404.20%
42150092诺德深证300指数分级A行情基金吧1.04301.35001.04301.35000.00000.00%1.01802.40%
43150066国泰互利分级债券A行情基金吧1.02901.26301.02901.26300.00000.00%0.95906.80%
44150273鹏华一带一路分级A行情基金吧1.02101.16801.02101.16800.00000.00%0.96705.29%
45150291中融中证银行指数分级A行情基金吧1.00101.19901.00101.19900.00000.00%0.96903.20%
46150343融通证券分级A行情基金吧1.00101.20301.00101.19300.00000.00%0.97502.60%
47150028信诚中证500指数分级A行情基金吧1.04101.44701.04101.44700.00000.00%0.99004.90%
48150030银华中证等权90金利行情基金吧1.04801.45901.04801.45900.00000.00%0.95708.68%
49150148信诚中证800医药指数分级A行情基金吧1.00101.28401.00101.28400.00000.00%1.0400-3.90%
50150157信诚中证800金融指数分级A行情基金吧1.00101.26401.00101.26400.00000.00%0.95005.09%
51150287中融国证钢铁行业指数分级A行情基金吧1.00101.19701.00101.19700.00000.00%0.96903.20%
52150221前海开源中航军工A行情基金吧1.05601.25001.05601.25000.00000.00%1.0690-1.23%
53150243鹏华创业板分级A行情基金吧1.00201.16301.00201.16200.00000.00%0.94905.29%
54150064长盛同瑞200分级A行情基金吧1.04801.41501.04801.41500.00000.00%1.00004.58%
55150067国泰互利分级债券B行情基金吧1.28601.90701.28601.90700.00000.00%1.5000-16.64%
56150265中融一带一路分级A行情基金吧1.00101.20301.00101.20300.00000.00%0.97003.10%
57150059银华金瑞行情基金吧1.04801.41501.04801.41500.00000.00%1.1610-10.78%
58502021国金上证50分级A行情基金吧1.0000---1.0000---0.00000.00%1.00000.00%
59150150信诚中证800有色指数分级A行情基金吧1.00101.28101.00101.28100.00000.00%0.95105.00%
60150118国泰国证房地产行业指数分级B行情基金吧0.83452.12690.84292.1353-0.0084-1.00%0.8800-5.45%
61150008国投瑞银瑞和小康行情基金吧0.98101.03600.99201.0480-0.0110-1.11%1.1350-15.70%
62150009国投瑞银瑞和远见行情基金吧0.98101.14900.99201.1620-0.0110-1.11%0.90108.15%
63150193鹏华地产分级B行情基金吧0.76002.23600.76902.2380-0.0090-1.17%0.7800-2.63%
64150023申万菱信深证成指分级进取行情基金吧0.07360.07360.07460.0746-0.0010-1.34%0.1580-114.67%
65150022申万菱信深证成指分级收益行情基金吧0.74981.15050.76001.1607-0.0102-1.34%0.668010.91%
66150033嘉实多利分级债券进取行情基金吧0.64460.93810.65390.9474-0.0093-1.42%0.9590-48.77%
67150302华安中证全指证券公司分级B行情基金吧1.29840.05151.31830.0523-0.0199-1.51%1.3270-2.20%
68150344融通证券分级B行情基金吧1.29700.08101.31700.0830-0.0200-1.52%1.3550-4.47%
69150226博时中证800证券保险分级B行情基金吧0.81020.19690.82410.2003-0.0139-1.69%0.8890-9.73%
70150236鹏华证券分级B行情基金吧1.02700.05101.04500.0520-0.0180-1.72%1.1310-10.13%
71150013国联安双禧中证100B行情基金吧1.09200.98301.11200.9970-0.0200-1.80%1.1580-6.04%
72150288中融国证钢铁行业指数分级B行情基金吧0.81100.02900.82600.0300-0.0150-1.82%0.8330-2.71%
73150178鹏华证券保险分级B行情基金吧0.88202.16600.89902.1680-0.0170-1.89%0.9400-6.58%
74150136国富中证100指数增强分级B行情基金吧0.66000.66000.67400.6740-0.0140-2.08%0.8240-24.85%
75150060银华鑫瑞行情基金吧0.74500.18100.76100.1850-0.0160-2.10%0.7800-4.70%
76150105华安沪深300指数分级B行情基金吧1.18561.18561.21141.2114-0.0258-2.13%1.14303.59%
77150276安信一带一路分级B行情基金吧0.91900.05700.94000.0580-0.0210-2.23%1.0090-9.79%
78150054泰达中证500进取行情基金吧0.57332.26190.58672.2753-0.0134-2.28%0.6300-9.89%
79150268博时中证银行指数分级B行情基金吧0.78660.78660.80510.8051-0.0185-2.30%0.78500.20%
80150274鹏华一带一路分级B行情基金吧0.93300.06900.95500.0710-0.0220-2.30%0.9760-4.61%
81150029信诚中证500指数分级B行情基金吧0.80401.85400.82301.8580-0.0190-2.31%0.8480-5.47%
82150031银华中证等权90鑫利行情基金吧0.66600.55300.68200.5530-0.0160-2.35%0.7330-10.06%
83150228鹏华银行分级B行情基金吧0.66400.66400.68000.6800-0.0160-2.35%0.7190-8.28%
84150266中融一带一路分级B行情基金吧0.76300.05600.78200.0570-0.0190-2.43%0.7880-3.28%
85150158信诚中证800金融指数分级B行情基金吧0.70901.85700.72701.8750-0.0180-2.48%0.7700-8.60%
86150151信诚中证800有色指数分级B行情基金吧0.54501.10000.55901.1030-0.0140-2.50%0.5970-9.54%
87150230鹏华酒分级B行情基金吧1.13001.26301.16001.2720-0.0300-2.59%1.1430-1.15%
88502025鹏华钢铁分级B行情基金吧0.48200.48200.49500.4950-0.0130-2.63%0.8520-76.76%
89502022国金上证50分级B行情基金吧0.6410---0.6590----0.0180-2.73%1.1540-80.03%
90150292中融中证银行指数分级B行情基金吧0.55800.55800.57400.5740-0.0160-2.79%0.5830-4.48%
91150197国泰国证有色金属行业分级B行情基金吧0.39790.12130.40950.1248-0.0116-2.83%0.4380-10.08%
92150278鹏华高铁分级B行情基金吧0.69600.03200.71700.0330-0.0210-2.93%0.7220-3.74%
93150214国投瑞银中证创业指数分级B行情基金吧0.98000.04601.01000.0470-0.0300-2.97%1.0480-6.94%
94150300华安中证银行指数分级B行情基金吧0.52520.52520.54130.5413-0.0161-2.97%0.5620-7.01%
95150095泰信基本面400B行情基金吧0.66900.43700.69000.4510-0.0210-3.04%0.7920-18.39%
96150290中融中证煤炭指数分级B行情基金吧0.65600.16300.67700.1680-0.0210-3.10%0.6910-5.34%
97150065长盛同瑞200分级B行情基金吧0.53101.85300.54801.8560-0.0170-3.10%0.6980-31.45%
98150101鹏华资源分级B行情基金吧0.75600.18600.78100.1920-0.0250-3.20%0.8210-8.60%
99150199国泰国证食品饮料行业指数B行情基金吧1.06692.17581.10492.2138-0.0380-3.44%1.06500.18%
100150222前海开源中航军工B行情基金吧0.66600.11500.69000.1190-0.0240-3.48%0.66400.30%
101150180鹏华信息分级B行情基金吧0.60902.08600.63102.0880-0.0220-3.49%0.7200-18.23%
102150174信诚中证TMT产业指数分级B行情基金吧0.64902.03400.67402.0350-0.0250-3.71%0.7010-8.01%
103150052信诚沪深300指数分级B行情基金吧0.43501.40500.45201.4090-0.0170-3.76%0.4920-13.10%
104502002西部利得中证500等权重分级B行情基金吧0.47030.07620.48890.0792-0.0186-3.80%0.5060-7.59%
105150019银华锐进行情基金吧0.44900.44900.46700.4670-0.0180-3.85%0.5300-18.04%
106150204鹏华传媒分级B行情基金吧0.64801.44200.67401.4430-0.0260-3.86%0.7020-8.33%
107150280鹏华新能源分级B行情基金吧0.91900.03600.95600.0370-0.0370-3.87%1.1700-27.31%
108150216国泰深证TMT50指数分级B行情基金吧0.42790.12900.44520.1342-0.0173-3.89%0.4380-2.36%
109150244鹏华创业板分级B行情基金吧0.74200.04500.77200.0470-0.0300-3.89%0.7940-7.01%
110150075诺安进取行情基金吧0.36001.77600.37501.7780-0.0150-4.00%0.5210-44.72%
111150336融通军工分级B行情基金吧0.41100.10800.42900.1130-0.0180-4.20%0.4730-15.09%
112150304华安创业板50指数分级B行情基金吧0.67440.00650.70670.0068-0.0323-4.57%0.7290-8.10%
113502038大成中证互联网金融指数分级B行情基金吧0.3526---0.3696----0.0170-4.60%0.9490-169.14%
114150246鹏华互联网分级B行情基金吧0.45600.09200.47800.0970-0.0220-4.60%0.6200-35.96%
115150264华宝中证1000指数分级B行情基金吧0.36660.01310.38460.0137-0.0180-4.68%0.4350-18.66%
116150238鹏华环保分级B行情基金吧0.35800.11700.37800.1230-0.0200-5.29%0.4210-17.60%
117150206鹏华中证国防指数分级B行情基金吧0.31601.15800.33401.1580-0.0180-5.39%0.3650-15.51%
118150093诺德深证300指数分级B行情基金吧0.33901.67000.35901.6900-0.0200-5.57%0.5200-53.39%
119150124建信央视50B行情基金吧------0.4491---------0.4650---
120150283申万菱信申万医药生物分级A行情基金吧------1.0223---------0.9740---
121150306国寿安保中证养老产业分级B行情基金吧------0.83400.1990------0.8280---
122150209富国中证国企改革指数分级A行情基金吧------1.00001.1920------0.9490---
123150247工银中证传媒指数分级A行情基金吧------1.02701.2017------0.9920---
124502007易方达国企改革指数分级A行情基金吧------1.0231---------0.9700---
125150316富国中证工业4.0指数分级B行情基金吧------0.83400.0320------0.8800---
126150171申万菱信申万证券分级A行情基金吧------1.0078---------0.9570---
127150172申万菱信申万证券分级B行情基金吧------1.3390---------1.3590---
128502042长盛上证50指数分级B行情基金吧------0.9860---------1.2060---
129150194富国中证移动互联网指数分级A行情基金吧------1.00001.2090------0.9480---
130150195富国中证移动互联网指数分级B行情基金吧------0.45202.0370------0.5080---
131150187申万菱信中证军工指数分级B行情基金吧------0.7618---------0.8100---
132150186申万菱信中证军工指数分级A行情基金吧------1.0180---------0.9610---
133502015长盛中证申万一带一路分级B行情基金吧------1.0760---------1.1190---
134502014长盛中证申万一带一路分级A行情基金吧------1.0020---------0.9590---
135150298南方中证互联网指数分级B行情基金吧------0.7648---------1.1260---
136150311信诚中证智能家居指数分级A行情基金吧------1.0020---------0.9370---
137150294南方中证高铁产业指数分级B行情基金吧------0.4933---------0.5340---
138502055长盛中证证券公司分级B行情基金吧------1.1240---------1.1900---
139150284申万菱信申万医药生物分级B行情基金吧------0.4179---------0.4220---
140150297南方中证互联网指数分级A行情基金吧------1.0200---------0.9870---
141502012易方达证券公司分级B行情基金吧------0.6149---------0.6580---
142150323工银中证环保产业指数分级A行情基金吧------1.04731.1919------1.0150---
143150328工银中证新能源指数分级B行情基金吧------0.50180.1393------0.5010---
144150152富国创业板指数分级A行情基金吧------1.01801.2940------0.9730---
145150153富国创业板指数分级B行情基金吧------0.73002.2120------0.7520---
146150181富国中证军工指数分级A行情基金吧------1.00001.2330------0.9530---
147150182富国中证军工指数分级B行情基金吧------0.97602.1330------0.9840---
148150212富国中证新能源汽车指数分级B行情基金吧------0.79900.1530------0.8170---
149150307富国中证体育产业指数分级A行情基金吧------1.00201.1590------0.9680---
150150310信诚中证信息安全指数分级B行情基金吧------0.8880---------0.9320---
151150211富国中证新能源汽车指数分级A行情基金吧------1.00101.1940------0.9560---
152150271招商国证生物医药指数分级A行情基金吧------1.00011.1647------0.9470---
153150269招商中证白酒指数分级A行情基金吧------1.00011.1647------0.9450---
154502049易方达上证50指数分级A行情基金吧------1.0414---------0.9840---
155502005易方达军工分级B行情基金吧------1.0456---------1.0780---
156150210富国中证国企改革指数分级B 行情基金吧------0.43001.2670------0.4740---
157150259易方达重组分级A行情基金吧------1.0215---------0.9660---
158150255易方达银行分级A行情基金吧------1.0247---------0.9730---
159150309信诚中证信息安全指数分级A行情基金吧------1.0020---------0.9520---
160150123建信央视50A行情基金吧------1.0579---------1.0410---
161150281长盛中证金融地产指数分级A行情基金吧------1.0020---------0.9620---
162150282长盛中证金融地产指数分级B行情基金吧------0.3840---------0.4410---
163150168银华沪深300指数分级B行情基金吧------0.5060---------0.6860---
164150049南方消费收益行情基金吧------1.03601.4180------0.9920---
165150036建信稳健行情基金吧------1.0480---------0.9410---
166150037建信进取行情基金吧------1.4510---------1.6140---
167150106易方达中小板指数分级A行情基金吧------1.0168---------1.0180---
168150107易方达中小板指数分级B行情基金吧------0.4270---------0.4220---
169150190新华中证环保产业指数分级A行情基金吧------1.01001.2760------0.9730---
170150191新华中证环保产业指数分级B行情基金吧------1.12000.1700------1.1810---
171150218交银国证新能源指数分级B行情基金吧------0.76800.1080------0.8500---
172150083广发深证100指数分级A行情基金吧------1.04821.3864------0.9940---
173150084广发深证100指数分级B行情基金吧------0.68980.6898------0.8550---
174150270招商中证白酒指数分级B行情基金吧------0.76871.7220------0.8080---
175502004易方达军工分级A行情基金吧------1.0074---------0.9490---
176150050南方消费进取行情基金吧------0.32601.2910------0.3910---
177150055工银中证500分级A行情基金吧------1.04821.4048------0.9950---
178150056工银中证500分级B行情基金吧------0.83560.8356------1.0480---
179150144银华中证转债指数增强分级B行情基金吧------0.7620---------0.9120---
180150131国泰国证医药卫生指数分级B行情基金吧------0.28551.3794------0.2890---
181150143银华中证转债指数增强分级A行情基金吧------1.0020---------0.9790---
182150330方正富邦保险主题指数分级B行情基金吧------1.11901.1190------1.1650---
183150165东吴转债B行情基金吧------0.7650---------0.8560---
184150241富国中证银行指数分级A行情基金吧------1.00001.1690------0.9450---
185150251招商中证煤炭等权指数分级A行情基金吧------1.00011.1657------1.0050---
186150232申万菱信申万电子分级B行情基金吧------0.4272---------0.4160---
187150329方正富邦保险主题指数分级A行情基金吧------1.00001.1600------0.9450---
188150295南方中证国有企业改革分级A行情基金吧------1.0021---------0.9600---
189150312信诚中证智能家居指数分级B行情基金吧------0.8040---------0.8560---
190150317交银中证互联网金融指数分级A行情基金吧------1.00901.1940------1.0500---
191150327工银中证新能源指数分级A行情基金吧------1.05271.1920------1.0210---
192502058广发医疗指数分级B行情基金吧------0.72100.2060------0.7400---
193150149信诚中证800医药指数分级B行情基金吧------0.44101.4710------0.4290---
194150231申万菱信申万电子分级A行情基金吧------1.0268---------1.0180---
195150318交银中证互联网金融指数分级B行情基金吧------1.10500.0810------1.3770---
196502057广发医疗指数分级A行情基金吧------1.00021.1897------0.9700---
197150258易方达生物分级B行情基金吧------0.6043---------0.7640---
198502011易方达证券公司分级A行情基金吧------1.0203---------0.9650---
199150324工银中证环保产业指数分级B行情基金吧------0.39080.0913------0.4180---
200150189招商可转债分级债券B行情基金吧------0.58301.6760------0.6010---
201502054长盛中证证券公司分级A行情基金吧------1.0020---------0.9620---
202150293南方中证高铁产业指数分级A行情基金吧------1.0023---------0.9660---
203150325工银中证高铁产业指数分级A行情基金吧------1.00901.1897------0.9780---
204150220前海开源健康分级B行情基金吧------0.41800.4180------0.3950---
205150260易方达重组分级B行情基金吧------0.6189---------0.6900---
206150256易方达银行分级B行情基金吧------0.7123---------0.8190---
207150308富国中证体育产业指数分级B行情基金吧------0.94200.0490------1.0500---
208150201招商中证全指证券公司分级B行情基金吧------0.66310.1239------0.7080---
209150139银华800B行情基金吧------0.3480---------0.4700---
210150207招商沪深300地产等权重分级A行情基金吧------1.00011.1960------1.1000---
211150208招商沪深300地产等权重分级B行情基金吧------1.01731.2518------1.1120---
212502008易方达国企改革指数分级B行情基金吧------0.6485---------0.6810---
213150315富国中证工业4.0指数分级A行情基金吧------1.00201.1610------0.9460---
214150322富国中证煤炭指数分级B行情基金吧------0.67300.1140------0.6370---
215150305国寿安保中证养老产业分级A行情基金吧------1.00001.1700------0.9560---
216150296南方中证国有企业改革分级B行情基金吧------0.5375---------0.5630---
217150223富国中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.00101.2220------1.0390---
218150242富国中证银行指数分级B行情基金吧------0.85800.8580------0.8920---
219150272招商国证生物医药指数分级B行情基金吧------0.68170.1799------0.8600---
220150257易方达生物分级A行情基金吧------1.0247---------0.9660---
221502041长盛上证50指数分级A行情基金吧------1.0020---------0.9950---
222150185申万中证环保产业指数分级B行情基金吧------0.8760---------0.8740---
223150184申万中证环保产业指数分级A行情基金吧------1.0126---------0.9750---
224150200招商中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.00011.2009------0.9450---
225150326工银中证高铁产业指数分级B行情基金吧------1.17620.0586------1.5490---
226502050易方达上证50指数分级B行情基金吧------0.5818---------0.6230---
227150252招商中证煤炭等权指数分级B行情基金吧------0.60710.1961------0.6400---
228150248工银中证传媒指数分级B行情基金吧------0.67420.0089------0.6970---
229150224富国中证全指证券公司分级B行情基金吧------1.31500.0260------1.2420---
230150262华宝中证医疗指数分级B行情基金吧------0.55200.0209------0.5440---
231150250招商中证银行指数分级B行情基金吧------0.81690.8169------0.8410---
232150249招商中证银行指数分级A行情基金吧------1.00011.1657------0.9920---
233150217交银国证新能源指数分级A行情基金吧------1.02201.1850------0.9610---
234150146招商沪深300高贝塔分级B行情基金吧------0.45211.1021------0.5480---
235150145招商沪深300高贝塔分级A行情基金吧------1.00011.3024------0.9960---
236150188招商可转债分级债券A行情基金吧------1.00001.2210------0.9820---

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