国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 63.47 101.46 28/106
基金数量(只) 7 13.41 46/106
基金经理数量 3 4.90 46/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保研究精选混合A 008082 混合型 19.12.09 ~ 19.12.27 张琦 认购期 - 详情 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 混合型 19.12.09 ~ 19.12.27 张琦 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 12-06 1.1266 1.1266 1.27% 28.20% 48.18% 1.29 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 12-06 1.2324 1.2824 1.24% 20.28% 34.37% 0.79 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 12-06 1.1490 1.2490 1.14% 24.22% 44.17% 0.56 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 12-06 1.1600 1.2300 1.13% 27.33% 34.57% 1.30 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 12-06 0.9159 0.7052 1.04% 8.92% -4.36% 0.58 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 12-06 1.1236 1.3352 0.99% 16.18% 24.91% 1.57 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 12-06 0.8016 0.8016 0.87% 10.29% 13.83% 0.15 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 12-06 0.8049 0.8049 0.86% 10.26% 13.88% 3.56 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 12-06 1.1300 1.2800 0.80% 22.16% 29.89% 3.36 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 12-06 0.4947 0.4947 0.79% 6.59% 14.91% 7.15 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 12-06 1.1008 1.1008 0.76% 21.42% 30.77% 4.87 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 12-06 1.2040 1.2340 0.67% 28.23% 31.34% 1.41 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 12-06 1.0580 1.7180 0.55% 10.25% 22.21% 50.95 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 12-06 1.0181 1.0181 0.35% 1.79% - 1.40 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 12-06 1.0305 1.1537 0.26% 6.24% 9.32% 0.66 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 12-06 1.0308 1.1566 0.26% 6.30% 9.42% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 12-06 1.0232 1.1832 0.24% 7.25% 10.88% 0.44 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 12-06 1.0234 1.1864 0.24% 7.31% 11.00% 2.88 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 12-06 1.0416 1.0816 0.23% 5.56% 7.95% 0.90 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 12-06 1.0419 1.0839 0.23% 5.62% 8.07% 2.58 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 12-06 1.0401 1.0982 0.22% 5.71% 7.52% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 12-06 1.0404 1.1002 0.22% 5.76% 7.63% 4.13 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 12-06 1.0564 1.0564 0.21% 16.60% 18.40% 0.25 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 12-06 1.0476 1.0476 0.20% 16.43% 18.04% 0.33 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 12-06 1.0539 1.1019 0.20% 4.74% 4.80% 3.72 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 12-06 1.0490 1.0700 0.19% 5.07% 6.86% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 12-06 1.0494 1.1229 0.19% 6.67% 9.52% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 12-06 1.0499 1.1256 0.19% 6.76% 9.68% 4.12 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 12-06 1.0500 1.0820 0.10% 5.24% 7.22% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 12-06 1.0820 1.0970 0.09% 4.85% 6.60% 0.53 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 12-06 1.0013 1.1185 0.08% 1.47% 2.80% 2.90 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 12-06 1.0009 1.1155 0.07% 1.42% 2.69% 0.93 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 12-06 1.0153 1.1259 0.04% 3.76% 5.03% 0.62 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 12-06 1.0156 1.1290 0.04% 3.81% 5.15% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 12-06 1.0612 1.1423 0.02% 2.33% 4.54% 208.64 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 12-06 1.0110 1.0230 0.01% 1.86% - 134.48 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 12-06 1.0113 1.0113 0.01% - - 1.71 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 12-06 1.0195 1.0365 0.01% 1.80% 3.55% 35.07 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 12-06 1.0137 1.0257 0.01% 1.81% - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 12-06 1.0167 1.0167 0.01% 1.50% - 42.00 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 12-06 1.0329 1.0329 0.01% 2.07% - 13.74 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 12-06 1.0304 1.0304 0.01% 1.93% - 12.99 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 12-06 1.2140 1.4240 0.00% 0.80% 2.61% 3.65 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 12-06 1.2120 1.4190 0.00% 0.88% 2.86% 12.56 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 12-06 1.0068 1.1042 0.00% 1.55% 2.99% 18.14 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 12-06 1.0690 1.0840 0.00% 4.60% 6.16% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 12-06 1.0102 1.0987 0.00% 2.01% 3.62% 20.83 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 12-06 1.0236 1.0236 0.00% 1.56% - 15.12 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 12-06 1.0343 1.1327 -0.01% 2.13% 4.52% 60.76 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 12-06 1.0116 1.2216 -0.01% 3.91% 5.64% 26.70 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 12-06 1.0111 1.0111 -0.01% - - 10.03 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 12-06 1.0805 1.0805 - 3.69% 6.32% 2.11 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 12-06 1.0657 1.0657 - 3.40% 5.68% 0.63 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 12-06 1.0343 1.1320 - 2.11% 5.11% 53.13 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 12-06 1.0326 1.1156 - 2.05% 4.82% 41.68 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型 12-06 1.0048 1.0048 - - - 4.05 黄力 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型 12-06 1.0053 1.0053 - - - 2.39 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 定开债券 12-06 1.0018 1.0018 - - - 117.50 阚磊 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 12-06 0.8291 2.4690% 2.24% 2.12% 0.58% 45.29 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 12-06 0.7046 2.6640% 2.64% 2.60% 0.63% 45.72 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 12-06 0.7047 2.5670% 2.57% 2.56% 0.63% 5.18 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 12-06 0.6872 2.6700% 2.78% 2.73% 0.68% 84.13 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 12-06 0.6389 2.4180% 2.40% 2.35% 0.57% 98.83 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 12-06 0.6341 2.5840% 2.58% 2.59% 0.65% 89.04 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 12-06 0.6317 2.3810% 2.35% 2.36% 0.62% 10.43 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 12-06 0.6211 2.4250% 2.53% 2.48% 0.62% 0.36 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 12-06 0.6137 2.6820% 2.58% 2.59% 0.61% 214.24 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 12-06 0.5681 2.0580% 2.06% 2.05% 0.50% 2.80 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 12-06 0.4040 1.5440% 1.53% 1.49% 0.37% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 12-06 1.0747 0.4976 0.85% 1.0720 0.25% 6.75 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 12-06 1.0071 1.0071 0.59% 1.0050 0.21% 46.85 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 17 0.29% 478.49 41,647.55
2 600519 贵州茅台 15 0.19% 23.57 27,101.25
3 600036 招商银行 7 0.12% 491.03 17,063.21
4 000651 格力电器 4 0.09% 211.09 12,095.54
5 600276 恒瑞医药 13 0.08% 149.06 12,026.48
6 000858 五粮液 11 0.08% 90.62 11,762.49
7 000333 美的集团 5 0.08% 226.11 11,554.10
8 601166 兴业银行 2 0.07% 528.83 9,270.43
9 600887 伊利股份 9 0.06% 306.15 8,731.42
10 600031 三一重工 21 0.06% 599.01 8,553.80

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为什么持有人全是个人时大跌? [国寿安保尊享债券C吧]

东财网友6653513681298044

2019-11-26

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买了近两个月2w,盈200亏1000。涨了十几天... [国寿安保尊享债券C吧]

基民dlkniU

2019-11-26

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比股票风险还大的债券基金你敢买吗,只能止... [国寿安保尊享债券C吧]

基民VXqTLv

2019-11-26

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为什么净值没跌,却扣了我们到钱?债券都跌... [国寿安保尊享债券C吧]

股友V5dUTw

2019-11-26

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对这只基金大跌眼镜,默默记住基金名字,基... [国寿安保尊享债券C吧]

基民Wq0aAc

2019-11-26

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挂着“养老”牌子,哪里是养老??? [国寿安保中证养老产业吧]

金灶沐来了

2019-11-26

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一个月跌了5个多点,我感觉我炒股都比这强... [国寿安保尊享债券C吧]

基民6YMvdF

2019-11-25

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鑫享至尊卖的那么好,什么时候我的基金回本 [国寿安保中证养老产业吧]

佛心莲花

2019-11-25

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大概率是踩雷了,别着急退出,着急退出费用... [国寿安保尊享债券C吧]

zbh鸿基伟业

2019-11-25

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这基金和广发养老指数哪个好 [国寿安保中证养老产业吧]

基民68rx5o

2019-11-25

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现在买会赚吗 [国寿安保中证养老产业吧]

基民68rx5o

2019-11-25

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没有说法,就这么处理!坚决不答应! [国寿安保尊享债券C吧]

涛梦依故

2019-11-25

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淡定要分红了。26号分哈哈哈哈 [国寿安保尊享债券C吧]

基民NPUGq1

2019-11-23

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这只基金到底怎么样呀 [国寿安保尊享债券C吧]

股友tt5FPJ4776

2019-11-23

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这只基金到底怎么样呀 [国寿安保尊享债券C吧]

基民xYQjgl

2019-11-23

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这只基金到底怎么样呀 [国寿安保尊享债券C吧]

股友tt5FPJ4776

2019-11-23

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这只基金到底怎么样呀 [国寿安保尊享债券C吧]

股友tt5FPJ4776

2019-11-23

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19号大跌,25号又要分红,分红要交税的,麻... [国寿安保尊享债券C吧]

股友tt5FPJ4776

2019-11-23

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昨天跌的这个是要分红吗?但怎么没出分红公... [国寿安保尊享债券C吧]

雷得噶噶

2019-11-23

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涨一百天,二百天、三百天...都没用的!一... [国寿安保尊享债券C吧]

涛梦依故

2019-11-22

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被5元券坑进来的,举下手 [国寿安保尊享债券C吧]

千古一笑1

2019-11-22

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19号这只基金怎么跌的那么多呢给个解释好吗 [国寿安保尊享债券C吧]

理财经理王

2019-11-22

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这不宣布分红了,每20份0.56元 [国寿安保尊享债券C吧]

翱翔天地3

2019-11-22

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垃圾中的战斗基 [国寿安保尊享债券C吧]

股友ROBgd3

2019-11-22

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关于国寿安保稳瑞混合型证券投资基金暂停向... [国寿安保稳瑞混合A吧]

基金资讯

2019-11-22