国开泰富基金管理有限责任公司

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国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.44 145.44 124/140
基金数量(只) 3 24.59 121/140
基金经理数量 3 11.01 102/140
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开航混合 004649 档案 混合型 12-06 0.9745 0.9745 1.14% 10.68% 14.62% 0.22 方龙 等 开放申购 0.15% 购买
国开睿富债券 005298 档案 债券型 12-06 1.0360 1.0360 0.22% 2.64% - 0.68 王婷婷 等 开放申购 0.08% 购买
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 12-06 1.0715 1.1705 0.11% 5.02% 7.47% 0.12 王婷婷 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 12-06 1.0486 1.1476 0.11% 3.95% 6.14% 2.09 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币B 000902 货币型 12-06 0.6254 2.4940% 2.42% 2.37% 0.63% 0.42 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币A 000901 货币型 12-06 0.5598 2.2480% 2.18% 2.13% 0.57% 0.65 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 3 0.28% 3.69 119.19
2 600036 招商银行 3 0.25% 3.05 105.99
3 600519 贵州茅台 3 0.25% 0.09 103.50
4 000651 格力电器 3 0.21% 1.53 87.67
5 000001 平安银行 3 0.20% 5.50 85.75
6 601318 中国平安 3 0.20% 0.98 85.30
7 000333 美的集团 2 0.18% 1.46 74.61
8 000858 五粮液 2 0.18% 0.57 73.99
9 601688 华泰证券 2 0.17% 3.75 71.59
10 002375 亚厦股份 2 0.15% 11.97 64.30

行业配置前十大(全部基金)

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