国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

国金国鑫发起(762001) 2017年度一年期绝对收益明星基金奖

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国金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.11 87.07 64/90
基金数量(只) 3 12.11 59/90
基金经理数量 2 5.29 57/90
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金上证50分级 502020 档案 股票指数 11-30 0.8620 - 0.94% -8.98% -13.76% 0.36 宫雪 开放申购 0.10% 购买
国金沪深300指数增强 167601 档案 股票指数 11-30 0.8160 0.8160 0.89% -21.66% -22.53% 0.26 宫雪 开放申购 0.12% 购买
国金国鑫发起 762001 档案 混合型 11-30 1.5319 2.1619 0.80% -15.94% -24.85% 1.99 徐艳芳 等 开放申购 0.15% 购买
国金量化多策略混合 005443 档案 混合型 11-30 0.7548 0.7548 0.76% -18.90% - 3.00 林健武 等 开放申购 0.15% 购买
国金鑫瑞灵活配置混合 002155 档案 混合型 11-30 0.9292 0.9292 0.43% -10.32% -8.25% 0.27 宫雪 等 限大额 - 购买
国金鑫新灵活配置(LOF) 501000 档案 混合型 11-30 0.9480 0.9480 0.32% -19.04% -22.42% 0.07 宫雪 开放申购 - 购买
国金量化多因子 006195 档案 股票型 11-30 1.0004 - 0.00% - - 2.49 杨雨龙 开放申购 0.15% 购买
国金民丰回报6个月定开混合 005018 档案 混合型 11-30 0.9836 0.9836 - -2.57% -1.65% 0.87 徐艳芳 等 开放申购 0.10% 购买
国金量化添利 006189 档案 定开债券 11-30 1.0022 - - - - 1.50 徐艳芳 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 货币型 11-30 0.8166 3.4100% 3.34% 3.51% 0.86% 122.62 刘辉 开放申购 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 货币型 11-30 0.6112 2.6300% 2.57% 2.74% 0.67% 33.46 刘辉 开放申购 - 购买
国金及第七天理财 003002 理财型 11-30 0.7759 3.0000% 4.03% 3.24% 0.84% 2.88 徐艳芳 限大额 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 货币型 11-30 0.6774 2.8300% 2.92% 2.96% 0.83% 258.94 徐艳芳 等 开放申购 0.00% 购买
国金鑫盈货币 000439 货币型 11-30 0.5195 1.8100% 1.81% 1.82% 0.38% 1.07 刘辉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国金上证50分级B 502022 分级杠杆 11-30 0.6770 - 2.58% 1.1540 -70.46% 0.36 宫雪
国金上证50分级A 502021 固定收益 11-30 1.0480 - 0.00% 1.0010 4.48% 0.36 宫雪
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 5 0.03% 19.14 1,310.95
2 600340 华夏幸福 1 0.02% 38.62 978.24
3 601668 中国建筑 1 0.02% 175.12 961.39
4 002271 东方雨虹 1 0.02% 64.05 930.65
5 600409 三友化工 1 0.02% 111.52 908.85
6 600036 招商银行 5 0.02% 26.37 809.36
7 600519 贵州茅台 5 0.02% 1.10 804.46
8 603156 养元饮品 5 0.02% 15.84 793.49
9 601233 桐昆股份 1 0.02% 48.17 791.91
10 600585 海螺水泥 1 0.02% 20.75 763.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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