中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海积极收益混合(000597) 2018年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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中海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.49 101.46 46/106
基金数量(只) 2 13.41 77/106
基金经理数量 2 4.90 62/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型 12-06 1.1260 1.1590 1.30% 35.37% 41.24% 1.09 刘俊 开放申购 0.08% 购买
中海量化策略混合 398041 档案 混合型 12-06 1.0410 1.5780 1.17% 32.78% 48.93% 4.03 彭海平 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 档案 混合型 12-06 1.2530 1.2530 1.13% 35.90% 58.61% 0.51 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 档案 混合型 12-06 0.9742 2.3742 1.10% 37.44% 58.30% 5.25 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 档案 混合型 12-06 0.9417 0.9417 1.10% 11.99% 8.52% 0.87 姚炜 等 开放申购 0.12% 购买
中海信息产业精选混合 000166 档案 混合型 12-06 1.3086 1.8163 1.08% 27.11% 42.81% 0.96 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合 002214 档案 混合型 12-06 1.3920 1.5120 1.02% 12.08% 13.54% 2.64 姚晨曦 等 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹混合 398031 档案 混合型 12-06 0.8847 2.0897 0.82% 23.54% 36.74% 0.83 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型 12-06 1.1770 1.1770 0.77% 23.50% 30.20% 0.49 许定晴 开放申购 0.08% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型 12-06 1.0870 1.0870 0.74% 23.52% 56.85% 1.81 左剑 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型 12-06 0.5429 3.5581 0.69% 40.87% 53.19% 15.06 于航 开放申购 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 档案 混合型 12-06 1.8080 1.9680 0.67% 28.33% 39.03% 2.16 易小金 开放申购 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 档案 混合型 12-06 1.8730 2.0330 0.64% 28.90% 39.90% 6.79 易小金 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 档案 股票型 12-06 1.7210 2.6350 0.64% 27.77% 38.54% 17.61 易小金 开放申购 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 档案 混合型 12-06 0.9320 0.9320 0.54% 12.70% 13.11% 0.58 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合 398061 档案 混合型 12-06 2.8580 3.0680 0.53% 19.43% 55.24% 4.18 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型 12-06 1.3890 1.3890 0.51% 36.18% 45.29% 1.33 于航 限大额 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 档案 混合型 12-06 0.6586 0.9686 0.47% -0.11% 15.99% 12.39 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 档案 股票指数 12-06 1.3310 1.3890 0.30% 12.11% 23.91% 2.88 彭海平 限大额 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型 12-06 0.9662 0.9662 0.29% 2.04% 2.67% 0.03 周梦婕 开放申购 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型 12-06 0.9665 0.9665 0.28% 1.75% 2.46% 0.30 周梦婕 开放申购 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型 12-06 1.1260 1.1910 0.27% 7.44% 13.97% 1.46 彭海平 限大额 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型 12-06 1.1850 1.4440 0.25% 10.64% 11.71% 2.56 刘俊 限大额 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型 12-06 1.0780 1.2180 0.19% 1.60% 3.55% 0.46 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海可转债债券C 000004 档案 债券型 12-06 0.7460 0.9560 0.13% 13.03% 14.77% 0.46 彭海平 开放申购 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 档案 债券型 12-06 0.7450 0.9550 0.13% 12.71% 14.62% 1.05 彭海平 开放申购 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型 12-06 0.8530 1.3970 0.12% 1.15% 1.69% 9.35 邵强 限大额 0.06% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型 12-06 1.0990 1.2390 0.09% 1.85% 3.88% 0.07 王含嫣 开放申购 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 档案 债券型 12-06 1.1740 1.3240 0.09% 4.63% 7.71% 0.21 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 档案 债券型 12-06 1.1940 1.3740 0.08% 4.83% 8.05% 0.92 王含嫣 开放申购 0.08% 购买
中海添瑞定开混合 005252 档案 混合型 12-06 1.0686 1.0686 0.02% 0.64% 3.40% 0.14 刘俊 暂停申购 0.10% 购买
中海惠祥分级债券A 000675 档案 固定收益 12-06 1.0024 1.1920 0.01% 1.09% 2.52% 0.41 邵强 暂停申购 0.00% 购买
中海瑞利六个月定开债 000316 档案 定开债券 12-06 1.0024 1.2776 0.01% 0.07% 0.77% 0.20 邵强 暂停申购 0.06% 购买
中海惠祥分级债券B 000676 档案 分级杠杆 12-06 0.9815 1.1855 0.00% 0.54% 0.76% 0.41 邵强 暂停申购 0.08% 购买
中海添顺定期开放混合 004219 档案 混合型 12-06 1.0365 1.0845 0.00% 0.06% 1.14% 0.06 刘俊 暂停申购 0.10% 购买
中海惠祥分级债券 000674 档案 债券型 12-06 0.9873 1.1028 0.00% 0.52% 0.64% 0.41 邵强 封闭期 - 购买
中海稳健收益债券 395001 档案 债券型 12-06 1.1120 1.7020 0.00% 2.58% 5.90% 1.05 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 货币型 12-06 0.6066 2.4440% 2.35% 2.37% 0.61% 20.39 王含嫣 等 限大额 0.00% 购买
中海货币A 392001 货币型 12-06 0.5409 2.1980% 2.11% 2.12% 0.55% 2.88 王含嫣 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002044 美年健康 3 2.03% 2,065.00 25,110.40
2 600763 通策医疗 5 1.99% 240.16 24,616.40
3 603883 老百姓 3 1.99% 324.00 24,536.52
4 002007 华兰生物 3 1.89% 680.00 23,324.00
5 300572 安车检测 3 1.75% 413.50 21,584.70
6 603259 药明康德 5 1.34% 191.47 16,600.45
7 601012 隆基股份 11 1.31% 616.13 16,161.08
8 000661 长春高新 4 1.28% 40.17 15,841.91
9 688029 南微医学 3 1.19% 110.96 14,751.71
10 600031 三一重工 8 1.09% 944.01 13,480.48

行业配置前十大(全部基金)

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中海基金吧

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基民82iq1o

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基民K7hEp2

2019-12-06

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