中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.27 145.50 106/141
基金数量(只) 10 24.43 88/141
基金经理数量 6 11.04 75/141
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 12-12 0.9862 0.9862 0.19% 8.15% 13.53% 0.16 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 12-12 0.9833 0.9833 0.18% 8.08% 13.40% 1.84 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 12-12 1.0164 1.0303 0.03% 2.08% - 3.28 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 12-12 1.0164 1.0299 0.03% 2.07% - 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 12-12 1.0169 1.0169 0.03% 1.57% - 10.46 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 12-12 1.0539 1.1212 0.03% 2.47% 3.99% 0.03 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 12-12 1.0539 1.1212 0.03% 2.50% 3.99% 337.96 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 12-12 1.0065 1.0625 0.02% 2.09% 3.54% 21.33 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 12-12 1.0168 1.0168 0.02% 1.56% - 1.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 12-12 1.0613 1.0613 0.02% 2.23% 3.51% 2.09 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 12-12 1.8922 1.9482 0.02% 2.09% 3.45% 0.05 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 12-12 1.0332 1.0332 0.01% 2.28% - 4.46 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 12-12 1.0298 1.0298 0.01% 2.09% - 0.14 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 12-12 1.0408 1.0408 -0.02% 4.70% 5.17% 0.03 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 12-12 1.0437 1.0437 -0.02% 4.75% 5.28% 0.26 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 12-12 1.1069 1.1069 -0.08% 2.72% 5.90% 2.52 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 12-12 1.1045 1.1045 -0.08% 2.56% 6.16% 0.30 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 12-12 0.9733 0.9733 -0.10% 6.86% 17.29% 0.93 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 12-12 1.0635 1.0635 -0.27% 3.44% 5.18% 0.27 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 12-12 1.0587 1.0587 -0.27% 3.26% 4.82% 0.11 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 12-06 1.1413 1.1413 - 10.82% 18.54% 0.07 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 12-06 1.1582 1.1582 - 11.11% 19.16% 0.51 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 12-06 1.0351 1.1111 - 2.12% 4.14% 154.34 陈渭泉 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 12-06 1.0892 1.0892 - 2.64% 4.47% 415.63 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 12-06 1.0398 1.0913 - 2.39% 4.75% 3.17 陈渭泉 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 12-12 0.7109 2.6270% 2.60% 2.61% 0.64% 35.25 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 12-12 0.6448 2.3800% 2.36% 2.36% 0.58% 26.02 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 3 0.02% 56.46 1,807.23
2 601288 农业银行 3 0.01% 287.85 995.96
3 601607 上海医药 3 0.01% 46.38 844.12
4 601939 建设银行 2 0.01% 102.81 718.65
5 002462 嘉事堂 3 0.01% 42.81 653.73
6 601318 中国平安 4 0.01% 7.48 651.06
7 600926 杭州银行 2 0.01% 73.64 622.26
8 002683 宏大爆破 1 0.00% 35.02 482.58
9 601398 工商银行 1 0.00% 84.69 468.34
10 600115 东方航空 1 0.00% 89.48 463.51

行业配置前十大(全部基金)

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