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www.988msc.com:全球对冲基金巨头狂抛金融股 科技股、中概股依旧受青睐

2020年05月21日 05:05
来源: 第一财经日报
编辑:东方财富网

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【全球对冲基金巨头狂抛金融股 科技股、中概股依旧受青睐】近日,美国多家对冲基金纷纷提交了其第一季度持仓报告(13F文件)。报告显示,疫情之下,所谓的宅家概念股兴起,疫苗研制也令生物医药类股受到追捧,而受到美联储为刺激经济将利率降至零的影响,银行股普遍遭到抛售。(第一财经日报)

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  近日,美国多家对冲基金纷纷提交了其第一季度持仓报告(13F文件)。报告显示,疫情之下,所谓的宅家概念股兴起,疫苗研制也令生物医药类股受到追捧,而受到美联储为刺激经济将利率降至零的影响,银行股普遍遭到抛售。

  此外,虽然此前多家中概股遭遇做空,但在各对冲基金持仓中,中概股依然受到青睐。

  疫情概念股受追捧

  德银近日向全球450名专业投资者发布问卷,搜集他们对于新冠肺炎疫情及市场走势看法。结果显示,57%的机构投资者认为,后疫情时代在家办公将变得更加常规,每周可能要有1~3天的时间在家办公。

  可能因为如此,远程会议平台Zoom、流媒体平台奈飞(Netflix)、电商平台亚马逊(Amazon)和互动健身平台Peloton成为对冲基金巨头一季度最青睐的股票。

  机构在2020年一季度总持有Zoom股份为7963.1万股,对冲基金总持有股份为3276万股,分别比上一季度上涨27.35%和12.04%。共有55家对冲基金持有了该股票,15家对冲基金对其进行了加仓。

  在文艺复兴科技一季度加仓前五的股票中,Zoom为唯一一只在该季度新建仓的股票,共持有2777.54万股,排名第四。Zoom更跃居为高瓴资本的第一大重仓股,其在高瓴美股仓位的持有市值在一季度从4.7亿美元涨至9.1亿美元。

  先锋领航集团一季度前五大加仓股中,奈飞排名第四,亚马逊排名第二。亚马逊同时还是其第三大重仓股,占其所有持仓的2.7401%。

  维京全球投资一季度前五大重仓股中,亚马逊位列第一,占比8.88%,持仓88万股,价值约17亿美元。奈飞位列第三,占比为5.17%。

  去年才上市的Peloton增势更加猛烈。去年四季度机构持股总量为7024.9万股,而到今年一季度该数据已涨至11704万股,涨幅达到66.61%。

  在机构的追捧下,上述四只股票的涨幅自疫情暴发以来都达到两位数:Peloton上涨了70%,Zoom更飙升了160%左右。

  除了宅家概念股,由于疫苗关系到疫情进展,生物医药类股票也成为“香饽饽”。千禧管理在一季度大买医疗和新冠疫苗股。根据其13F文件,其在第一季度购入约170万股Inovio制药和超过60万股Moderna。这两家医药企业目前都在研制新冠疫苗。持有Inovio的还包括文艺复兴科技。

  对冲基金持有Inovio制药的总股数从上一季度的1053.3万股涨至1186.8万股,增幅达到12.67%,有14家对冲基金在一季度增持了该股。54家对冲基金在一季度持有Moderna,对其总持股量也从5178.4万股涨至6404.1万股,上涨了23.67%。其中,26家在一季度新建仓。

  生物医药类股还成为高瓴资本的重仓板块。在高瓴一季度持有的60只股票中,生物医疗企业占据了29席,持有市值合计22.76亿美元,占其总持仓市值的30%。

  大举布局生物医药股的还有文艺复兴科技。其在一季度加仓最多的五只股票中,前三位均为生物医药公司,分别是百时美施贵宝、艾尔建和诺和诺德。与此同时,其持仓前五的股票中,生物医药股占据四席,分别是百时美施贵宝诺和诺德福泰制药和渤健基因公司。

  银行股遭清仓

  在成全了宅家概念股和生物医药类股的同时,疫情却打压了在过去美股多年牛市中始终表现良好的银行股。连一直以来偏好银行股的股神巴菲特也在一季度“忍痛割爱”,将其此前十大重仓股之一的高盛抛售到所剩无几。

  伯克希尔哈撒韦的13F文件显示,其在一季度出售了超过1000万股高盛股票,为其出售最多的股票,其目前对高盛的持股仅剩190万股。无独有偶,其第二大抛售股票是摩根大通,巴菲特在一季度共减持180万股摩根大通,目前持股为5770万股,总持股比例从此前的1.1.4%降至0.17%。年初至今,高盛股价累计跌幅为25%左右。同时,根据美国证监会(SEC)的最新文件,巴菲特对银行股的抛售并未止步于一季度。伯克希尔哈撒韦在5月11~12日共出售了近50万股美国合众银行的股票,平均出售价格为33.04美元。

  与“股神”英雄所见略同的还有桥水基金。其13F报告显示,桥水几乎将全部华尔街银行——高盛、摩根大通摩根士丹利美国银行花旗集团富国银行贝莱德等遭到了无差别清仓。而在上一季度,桥水对摩根士丹利美国银行富国银行的持仓市值分别为9052万美元、6612万美元、475万美元。美国银行富国银行更为桥水在去年四季度刚刚建仓的。

  而金融股则惨遭血洗。其中上一季度仓位靠前的金融股,如摩根大通、美国银行、富国银行、花旗、瑞银、高盛、贝莱德等,基本而值得注意的是,索罗斯基金管理公司也在一季度清仓了包括摩根大通、花旗集团、美国银行、黑石集团第一资本投资国际集团、富兰克林资源在内的三十余家金融机构。不过,金融服务业板块依旧为其持仓第二大的板块,占比9.89%。

  中概股依旧受青睐

  中国率先从疫情中走出来,经济活动逐步恢复正常,令中概股整体上在一季度依旧受到资本的青睐。

  高瓴资本在今年一季度继续重仓中概股。其前十大重仓股中,中概股占据了七个席位,包括爱奇艺百济神州京东好未来阿里巴巴拼多多泰邦生物七家企业的持有市值合计超过33.8亿美元,占总持有市值的45.6%。其中,爱奇艺仍是高瓴资本的前三大重仓股。

  桥水也在一季度增持了多家中概股:一季度末桥水持有7.58万股蔚来汽车,增持105.07%,截至一季度末的市值为21万美元左右。

  桥水还增持了82%的中通快递。截至一季度末,桥水对其持仓额为6.1万股,当时市值为161万美元。58同城也获得了桥水66%的增持,一季度末持股为1.4万股,当时市值为68.5万美元。

  此外,桥水还增持了54%的微博、31.26%的爱奇艺、10%的拼多多和9.3%的腾讯音乐

  不过,桥水同时减持了阿里巴巴京东百度,减持幅度分别为10.62%、15.6%和12.5%。但京东依然是桥水目前持有的仓位最高的中国电商股。

  京东还是老虎基金的持仓市值首位。截至一季度末,其持仓市值为20.5亿美元。其一季度加仓前五大股票中,阿里巴巴位列第三,持有股数从97.6万股增至449.2万股,期末总市值为8.7亿美元。此外,其持有的腾讯音乐好未来、爱奇艺等仓位保持不变。

  先锋领航集团也持续看好中概股。其在一季度继续加仓了350万股阿里巴巴,期末总市值近128亿美元。其同时增持了近79万股京东、近76万股爱奇艺和近56万股好未来

  文艺复兴科技新增股数最多的五只股票中,第五位为百度。其在一季度将百度持股数从3793.06万股增至5710.04万股,增幅高达197.87%。

(文章来源:第一财经日报)

(责任编辑:DF522)

 
 
 
 

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